Саморегулируемая организация оценщиков ассоциация "Кадастр-оценка"

(495) 989-23-59 (Пн-Пт)
(495) 915-06-76 (Пн-Пт)
Вход для членов Партнерства
Регистрация
Забыли свой пароль?

Инвестиционная декларация компенсационного фонда

Документ Microsoft Word Скачать 45 Кб

 

                                                                                                                                               УТВЕРЖДЕНО:

Решением Правления

НП «Кадастр-оценка»

Протокол № 26/16 от «02» августа 2016 г.

 

Изменения и дополнения внесены

Решением Правления

Ассоциации оценщиков «Кадастр-оценка»

(Протокол №02/17 от 30.01.2017 г)

 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА

Ассоциации оценщиков «Кадастр-оценка»

 

Общие положения

1.    Настоящая Инвестиционная декларация устанавливает цель инвестирования средств компенсационного фонда Ассоциации оценщиков «Кадастр-оценка» (далее - Ассоциация), инвестиционную политику управляющего средствами компенсационного фонда, состав и структуру инвестиционного портфеля.

2.    Компенсационный фонд Ассоциации является обособленным имуществом, принадлежащим Ассоциации на праве собственности и первоначально формируемый исключительно в денежной форме за счет обязательных взносов ее членов.

3.    Размещение средств компенсационного фонда Ассоциации осуществляется управляющей компанией, заключившей Договор о доверительном управлении с Ассоциацией в соответствии с настоящей Инвестиционной декларацией и с учетом ограничений, установленных Федеральными законами № 315-ФЗ от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых организациях» и №135-ФЗ от 29.07.1998 г. «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

4.    Целью инвестирования средств компенсационного фонда, переданных Ассоциацией в доверительное управление управляющей компании, является сохранение и увеличение средств этого фонда, предназначенных для осуществления выплат в целях обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации перед заказчиками и третьими лицами.

5.    В основе инвестиционной политики компании, управляющей средствами компенсационного фонда должна быть стратегия сохранения и увеличения капитала, предполагающая получение стабильного дохода при минимальном уровне риска в целях сохранения и приумножения средств компенсационного фонда, находящихся в его доверительном управлении.

6.    Управляющая компания обязана совершить все необходимые действия по недопущению нарушения установленных Федеральными законами №315-ФЗ от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых организациях» и №135-ФЗ от 29.07.1998 г. «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» требований к размещению средств компенсационного фонда и заключить Договор со специализированным депозитарием, с которым заключен Договор Ассоциацией.

7.    Доходы от доверительного управления имуществом Ассоциации не являются собственностью управляющей компании. Доход, полученный от размещения средств Компенсационного фонда Ассоциации, направляется на пополнение этого фонда и покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий размещения таких средств.

8.    Контроль за соблюдением управляющей компанией ограничений размещения средств компенсационного фонда, правил размещения этих средств и требований к их размещению осуществляет специализированный депозитарий.

Структура активов компенсационного фонда

9.     Перечень видов активов, в которые могут быть размещены средства компенсационного фонда Ассоциации (с учетом ограничений, установленных для Доверительного управляющего, действующим законодательством РФ и Договором доверительного управления) и их структура (соотношение), которую Доверительный управляющий обязан соблюдать в течение всего срока действия Договора доверительного управления (табл. 1. «Структура активов компенсационного фонда Ассоциации»):

Таблица 1. «Структура активов компенсационного фонда Ассоциации»

№ п/п

Вид актива

Минимальная доля активов                   в инвестиционном портфеле (%)

Максимальная доля активов                         в инвестиционном портфеле (%)

1.

Государственные ценные бумаги РФ

0 (Ноль)

40 (Сорок)

2.

Денежные средства в рублях на счетах и во вкладах в кредитных организациях

0 (Ноль)

100 (Сто)

Принципы управления компенсационным фондом

10.    Доверительный управляющий обязан осуществлять доверительное управление средствами компенсационного фонда Ассоциации в интересах Ассоциации строго в соответствии с требованиями законодательства РФ и условиями заключенного между Доверительным управляющим и Ассоциацией Договором доверительного управления.

11.    Управляющая компания должна руководствоваться следующими принципами:

- сохранять и увеличивать компенсационный фонд Ассоциации за счет оптимизации размещения средств и ограничения суммарных потерь и затрат, связанных с его содержанием и управлением;

- поддерживать высокий уровень ликвидности средств компенсационного фонда.

12.    Управляющая компания не вправе:

- проводить операции со средствами компенсационного фонда, не предусмотренные Договором доверительного управления;

- безвозмездно отчуждать средства компенсационного фонда;

- выдавать кредиты (займы) за счет имущества, находящегося в доверительном управлении;

- использовать средства компенсационного фонда для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением имуществом Ассоциации, и обязательств третьих лиц.

Пополнение средств компенсационного фонда

13.    Пополнение компенсационного фонда Ассоциации производится за счет:

- доходов, полученных управляющей компанией от размещения средств компенсационного фонда;

- взносов в компенсационный фонд вновь вступивших членов Ассоциации;

- взносов членов Ассоциации по основаниям и в порядке, определяемом Правлением Ассоциации;

- штрафов, перечисленных оценщиками - членами  Ассоциации, нарушившими требования Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», других Федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной деятельности, а также правил деловой и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в Ассоциацию и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной ответственности оценщиков при осуществлении оценочной деятельности.

14.    Настоящая Инвестиционная декларация действует в течение всего периода действия Договора доверительного управления, заключенного между Доверительным управляющим и Ассоциацией или до даты изменения настоящей Инвестиционной декларации.


» вернуться к разделу